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12月9日基金净值：永赢悦利债券最新净值1.0216，涨0.08%
本站消息，12月9日，永赢悦利债券最新单位净值为1.0216元，累计净值为1.1333元，较前一交易日上涨0.08%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.59%，近3个月上涨0.59%，近6个月上涨1.4%，近1年上涨3.6%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 永赢悦利债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比128.23%，现金占净值比1.83%。 该基金的基金经理为吴玮、徐沛琳，基金经理吴玮于2020年12月3日起任职......【更多...】
2024-12-21
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12月9日基金净值：兴业福鑫债券最新净值1.0279，涨0.11%
本站消息，12月9日，兴业福鑫债券最新单位净值为1.0279元，累计净值为1.3259元，较前一交易日上涨0.11%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.03%，近3个月上涨1.15%，近6个月上涨2.32%，近1年上涨5.79%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴业福鑫债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比129.23%，现金占净值比0.04%。 该基金的基金经理为伍方方，伍方方于2019年2月14日起任职本基金基......【更多...】
2024-12-20
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12月9日基金净值：汇添富中盘价值精选混合A最新净值0.7147，涨0.99%
本站消息，12月9日，汇添富中盘价值精选混合A最新单位净值为0.7147元，累计净值为0.7147元，较前一交易日上涨0.99%。历史数据显示该基金近1个月下跌4.52%，近3个月上涨17.43%，近6个月下跌3.25%，近1年下跌0.67%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富中盘价值精选混合A为混合型-偏股基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比88.13%，无债券类资产，现金占净值比10.07%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为胡昕......【更多...】
2024-12-20
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